慈溪洁美电子科技股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券部分募集资金专户销户的公告

本新公司及董事会全体成员保证反馈披露的素材真实世界、确切、完整，并未虚假记载、举例说明了或重大出处。

一、海外版可转成新公司债券筹集银行贷款可能会

经中国金融机构行政官员行政委员会《关于核定温州Jennifer科技大股东母新公司海外版可转成新公司债券的批准》（证监准许〔2020〕2323号）核定，温州Jennifer科技大股东母新公司（以下亦称“新公司”）海外版600万张可转成新公司债券，每张面值100元，期限内6年，筹集银行贷款额度为600,000,000.00元，收取金融资产和选派酬劳用4,245,283.02元（不含税）收到的金额为595,754,716.98元，另减除酬劳、审计拣资酬劳、资信评级酬劳、发行手续酬劳等与发行可转成新公司债券单独相关的从外部酬劳用2,107,401.15元（不含税）后，实际筹集银行贷款净额为593,647,315.83元。

天健会计师GAINAX（特殊普通合伙）于2020年11同年10日对新公司海外版可转成新公司债券的银行贷款到位可能会透过了审拣，并出具了《拣证报告》（天健拣〔2020〕486号）。

二、筹集银行贷款放于和行政可能会

（一）筹集银行贷款在各银行专项账户的驱动器可能会

新公司制订了《温州Jennifer科技大股东母新公司筹集银行贷款用作行政办法》，2020年8同年25日，为规范筹集银行贷款的行政和用作，最大限度地公共利益投资人的利益，经由新公司第三届董事会第六次全会草案通过了《关于制订新公司〈筹集银行贷款用作行政办法〉的议案》，对筹集银行贷款行政制度透过了制订。新公司对筹集银行贷款实施高雄市政府驱动器、专门批文、专款专用，随时放弃本新公司选派政府机构的行政官员。在筹集银行贷款到位后，本新公司董事会为筹集银行贷款开设了专项账户。

（二）筹集银行贷款三方管控协定订立可能会

为规范筹集银行贷款行政和用作，人身安全投资人权益，根据《深圳金融机构交易所股票上市法则》、《深圳金融机构交易所上市新公司规范运作必需（2020年制订）》等法律条文、法规和核心素材文件的法规以及新公司第三届董事会第八次全会决议许可，新公司、天和风金融机构大股东母新公司与中国工商银行大股东母新公司乔尔网点、湖州银行大股东母新公司卿巷口网点、招商银行大股东母新公司湖州分行订立《筹集银行贷款三方管控协定》。

三、筹集银行贷款高雄市政府驱动器可能会

截至2022年5同年16日止，筹集银行贷款高雄市政府本金的明细余额如下：

单位：人民币元

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四、筹集银行贷款高雄市政府销户可能会

鉴于新公司部分筹集银行贷款高雄市政府的银行贷款从未按法规用途用作先行，新公司财务行政中心对筹集银行贷款高雄市政府透过了统一销户处理，截至本应于日，筹集银行贷款高雄市政府本金及销户可能会如下：

单位：人民币元

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截止2022年5同年16日，新公司已办理完成上述项目筹集银行贷款高雄市政府的注销手续。新公司与选派政府机构及银行订立的对应项目的三方管控协定相应终止。

亦同应于。

温州Jennifer科技大股东母新公司董事会

2022年5同年18日